A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

admin2022-08-30  28

问题 A公司有关资料如下:
    (1)目前A公司的现金余额为150万元。
    (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
    (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。
    (4)货币市场上的年证券收益率为12%。
    公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
    要求:
计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?

选项

答案因为目前的现金余额为150万元,所以公司需要投资于有价证券的现金=150-40=110(万元)

解析
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