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A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币
A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币
admin
2022-08-30
69
问题
A公司有关资料如下:
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12%。
公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求:
计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?
选项
答案
因为目前的现金余额为150万元,所以公司需要投资于有价证券的现金=150-40=110(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fenc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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