A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

admin2022-08-30 45

问题 A公司有关资料如下：
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12％。
公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求：
计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?

选项

答案因为目前的现金余额为150万元，所以公司需要投资于有价证券的现金=150-40=110(万元)

解析

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财务成本管理

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A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

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Whatcausedtheboatwreck?

______(尽管困难重重),healwaystriestomaintainapositiveattitudeandpursuehisdream.

A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

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下列有关风险中性原理的说法不正确的是()。

由于资本支出和营业流动资产增加都是企业的投资现金流出，因此它们的合计称为“净投资”。()

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A租赁公司将原价104250元的设备以融资租赁方式租给B公司，共租3年，每半年初付租2万元，满三年后设备所有权即归属于B。如B自行向银行借款购此设备，银行贷款年利率为12%，每半年付息一次，则B应该()。

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某企业按“1/10、N/60”的条件购进商品，若享受现金折扣，说明银行借款成本高于()。

清算费用应当从清算财产中优先拨付，一般随时发生随时支付。清算财产不足以支付清算费用的，清算程序相应终结，未清偿的债务不再清偿。()

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脾病中，常常兼取任脉腧穴治疗的证型为

施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的( )，以控制施工成本。

分析项目的微观背景不包括()。

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