下列关于对基金管理人及其从业人员执业行为的监管，说法不正确的是( )。

admin2017-07-31 51

问题下列关于对基金管理人及其从业人员执业行为的监管，说法不正确的是( )。

选项 A、明确公开募集基金的基金管理人的职责，是确保其依法履行职责的前提
B、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格并不属于公开募集基金的基金管理人的职责
C、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
D、公开募集基金的基金管理人应当建立董事、监事、高级管理人员和其他从业人员进行证券投资的申报、登记、审查、处置等管理制度，并报中国证监会备案

答案B

解析依据《证券投资基金法》的规定，公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：①依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；②办理基金备案手续；③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；⑥编制中期和年度基金报告；⑦计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑩以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；⑩中国证监会规定的其他职责。选项B说法不正确。

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基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

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