浮动利率安排是一种规避利率风险的手段。设现在需要筹措资金100万元，期限为一年，有两种方案： (1)以10％固定利率借入资金； (2)以LIBOR利率借入资金，LIBOR利率变动如下：求两种方案各支付的利息(设利息每3个月支付一

admin2018-11-12 26

问题浮动利率安排是一种规避利率风险的手段。设现在需要筹措资金100万元，期限为一年，有两种方案：
(1)以10％固定利率借入资金；
(2)以LIBOR利率借入资金，LIBOR利率变动如下：

求两种方案各支付的利息(设利息每3个月支付一次)。(华东师范大学2013真题)

选项

答案以10％的固定利率借入资金时：每个季度支付现金100×[*]=2．5万元浮动利率时： 3月时，支付现金100×[*]=3万元 6月时，支付现金100×[*]=2．5万元 9月时，支付现金100×[*]=2．25万元 12月时，支付现金100×[*]=2万元。

解析

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