首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需
admin
2016-06-17
46
问题
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8400元;本月制造费用等间接费用付现16000元;其他经营性现金支出900元;购买设备支付现金10000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1000元的倍数;不考虑借款利息的支付,现金多余时可购买有价证券,月末现金余额不低于5000元。
要求:
计算现金余缺。
选项
答案
现金余缺=8000+28200-(35900+10000)=-9700(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jjEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: 要求: (1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差; (2)计算A股票和B股票报酬率的协方差; (3)根据2,计算A股票和B股票的相关系数; (4)根据3
下列表述中正确的有()。
A、B证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
某上市公司现有资本10000万元,其中:普通股股本3500万元,长期借款6000万元,留存收益500万元。普通股成本为10.5%,长期借款税前成本为8%。有关投资服务机构的统计资料表明,该上市公司股票的系统性风险是整个股票市场风险的1.5倍。目前整个
下列属于影响企业短期偿债能力的报表外因素的是()。
某公司具有如下的财务比率:资产:收入=16%,负债:收入=40%,销售净利率=10%,股利支付率=45%,该公司上年的销售为100万元。假设这些比率在未来均会保持不变,并且所有负债均为敏感负债。请回答:(1)该公司的销售增加到什么程
A公司是一家制造企业,现在正考虑投产一新产品,其有关资料如下:(1)A公司2006年初资本总额4700万元,其中,长期借款1700万元(月末付息),年利率5%,无手续费;权益资金3000万元,股数1000万股,2005年的销售收入为8000万元,变
公司2006年初的负债及所有者权益总额为9000万元,其中,公司债券为1655万元(2005年初按面值发行,票面年利率为8%,每年末付息,三年后到期一次性还本);普通股股本为4000万元(每股面值2元);资本公积为1345万元;其余为留存收益1000万元
以市场为基础的协商价格作为企业内部各组织单位之间相互提供产品的转移价格,需要具备下列条件()。
某公司2007年的财务报表数据摘要如下(单位:万元):预计2008~2009年的销售收入增长率为10%,2010年及以后销售收入增长率降低为8%。假设今后保持2007年的年末各项资产的周转率和资本结构(金融负债和股东权益)不变,经营流动负债和经营长期负
随机试题
[*]
正常人尿常规检查,不可能出现下列哪项结果
某企业只生产一种产品,按0.6的平滑系数预测4月份的销售量为18500件。该企业1~4月份的实际销售量与总成本资料如下:要求:(1)采用高低点法进行成本性态分析。(2)采用平滑指数法预测5月份的产销量。(3)根据成
甲公司采用出包方式交付承建商建设一条生产线。生产线建设工程于20×8年1月1日开工,至20×8年12月31日尚未完工。专门为该生产线建设筹集资金的情况如下:(1)20×8年1月1日,按每张98元的价格折价发行分期付息、到期还本的公司债券30万张
某镇为节省耕地、繁荣经济、加快小城镇建没,经镇政府研究决定,在紧靠老镇繁华地带的河边,改河道围沙滩100亩,进行商贸区扑发建设。由于土地造价低,又紧靠繁华地带,投资者热情很高,很快就引进了私营业者60多户到此区安家落户从事商贸经营活动。此商贸开发区启动营运
制发公文的目的和要求,一般是由()确定的。
使用VC6打开考生文件夹下的源程序文件modi2.cpp。完成函数fun(char*str,char*s)空出部分。函数fun(char*str,char*s)的功能是:将在字符串str中下标为偶数位置上的字符,紧随其后重复出现一次,放在一个新串s中,s
AHowtoUseaPaintingKnife使用画刀的方法Paintingwithaknifeisabitlikeputtingbutteronbreadandproducesquitea(1)resu
Inmanycountries,whenpeoplegivetheirname,theyrefertothemselvesusingtheirlastnameorfamilyname.IntheUnitedSt
Wedon’tknowwhentheroadwillbe(wide)______.
最新回复
(
0
)