首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需
admin
2016-06-17
31
问题
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8400元;本月制造费用等间接费用付现16000元;其他经营性现金支出900元;购买设备支付现金10000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1000元的倍数;不考虑借款利息的支付,现金多余时可购买有价证券,月末现金余额不低于5000元。
要求:
计算现金余缺。
选项
答案
现金余缺=8000+28200-(35900+10000)=-9700(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jjEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
新源公司准备上一个与现有业务不同的项目,现有甲、乙两个投资方案可供投资:甲方案需投资50000元,税法规定的年限为5年,直线法计提折旧,5年后残值预计为0,项目投产后实际使用年限为6年,预计每年将增加销售收入30000元,每年增加付现成本8000
某公司现决定新购置一台设备,现在市面上有甲、乙两种品牌可供选择,相比之下,乙设备比较便宜,但寿命较短。两种设备的现金流量预测如下:(单位:元)该公司要求的最低投资报酬率为12%。要求:(1)计算甲、乙设备的净现值。(2)
采用多元化经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系。()
某公司具有如下的财务比率:资产:收入=16%,负债:收入=40%,销售净利率=10%,股利支付率=45%,该公司上年的销售为100万元。假设这些比率在未来均会保持不变,并且所有负债均为敏感负债。请回答:(1)该公司的销售增加到什么程
某企业的辅助生产车间为基本生产车间提供专用零件。对辅助生产车间进行业绩评价所采纳的内部转移价格应该是()。
甲公司2005年末的负债总额为1000万元,其中包括长期应付款120万元,另外包括应付账款等无息负债80万元;所有者权益为1200万元,预计2006年销售增长率为5%,从2007年开始每年下降1个百分点,到2009年停止下降,以后可以持续。2006年的主营
资料:某公司2003年的财务报表数据摘要如下(单位:万元):预计2004~2005年的销售收入增长率为10%,200G年及以后销售收入增长率降低为8%。假设今后保持2003年的年末各项资产的周转率和资本结构(有息负债和股东权益)不变,无息流动负
下列关于资本结构的说法中,错误的是()。
某企业生产淡季时占用流动资金50万元,固定资产100万元,生产旺季还要增加40万元的临时性存货,若企业权益资本为80万元,长期负债50万元,其余则要靠借入短期负债解决资金来源,该企业实行的是()。
ABC公司2005年经营活动产生的现金流量净额为3200万元,年初流动负债合计为2500万元(其中短期借款400万元,应付票据1000万元,应付账款500万元,一年内到期的长期负债600万元),长期负债合计为1200万元。根据以上数据计算,ABC公司20
随机试题
脊髓后外侧沟有______附着,其纤维是______性的。
以下哪项组织构成腹股沟管前壁( )
下列关于城市的集聚性的论述中,不正确的是()。
总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理,属于监理工作的( )措施。
生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的,由县级以上()给予警告,并处罚款。
证券公司客户的交易结算资金应当存放在(),以每个客户的名义单独管理。
下列各项中,会引起留存收益总额发生增减变动的是()。
劳动教养属于一种行政强制措施。()
教科书兼顾——各门学科内容之间的关系和同一学科各年级教材之间的衔接。
适合原型化开发的准则很多,下列()不是有效的准则。
最新回复
(
0
)