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  3. 假设伦敦外汇市场外汇牌价为： 即期汇率 3个月远期 美元 1.5800—1.5820 0.7—0.9美分 问：(1)美元3个月的实际汇率是多少？ (2)某商人如卖出3个月远期美元1万元，届时可换回多少英镑？ (3)如按上述即期汇率，我机

假设伦敦外汇市场外汇牌价为： 即期汇率 3个月远期 美元 1.5800—1.5820 0.7—0.9美分 问：(1)美元3个月的实际汇率是多少？ (2)某商人如卖出3个月远期美元1万元，届时可换回多少英镑？ (3)如按上述即期汇率，我机

admin2010-04-19  34
问题 假设伦敦外汇市场外汇牌价为：
  即期汇率   3个月远期
  美元 1.5800—1.5820   0.7—0.9美分
  问：(1)美元3个月的实际汇率是多少？
(2)某商人如卖出3个月远期美元1万元，届时可换回多少英镑？
(3)如按上述即期汇率，我机械公司出口一批机床原报价每台1.8万英镑，现英商要求我方改用美元报价，则应报多少美元？
选项
答案(1) 解：由于本题中3个月远期价差是前小后大，故采取加法。 1.5800+0.0070=1.5870(1分) 1.5820+0.0090=1.5910(1分) 即美元3个月的实际汇率为：1.5870—1.5910(1分) (2) 解：这笔交易对银行来说，就是用英镑买入美元，银行本着低价买进高价卖出的原则，所以银行使用的买入价应是1英镑买进1.5910美元，所以三个月后该商人可换回10，000÷1.5910=6，285.36英镑。 (3) 解：我方应使用银行买入美元的即期汇率1英镑=1.5820报价，以便到货款收回时从银行换回相应的1.8万英镑。(1分)即18，000×1.5820=28，476美元。
解析
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