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已知:某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为156250元,现金与有价证券的转换成本为400元/次,有价证券年利率为5%。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量,一年按360天简化处理。 要求: 若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内,如果
已知:某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为156250元,现金与有价证券的转换成本为400元/次,有价证券年利率为5%。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量,一年按360天简化处理。 要求: 若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内,如果
admin
2017-03-27
48
问题
已知:某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为156250元,现金与有价证券的转换成本为400元/次,有价证券年利率为5%。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量,一年按360天简化处理。
要求:
若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内,如果通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标,则每次转换成本的限额为多少?
选项
答案
假设每次转换成本的限额为F,则: 2000=(2×156250×F×5%)
1/2
每次转换成本的限额F=256(元/次)
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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