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依照《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,下列不属于基金托管人职责的是( )。
依照《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,下列不属于基金托管人职责的是( )。
admin
2021-11-18
48
问题
依照《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,下列不属于基金托管人职责的是( )。
选项
A、办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
B、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C、安全保管基金财产
D、及时办理基金清算、交割事宜
答案
A
解析
基金托管人有以下几方面职责:
(1)安全保管基金财产。
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
(9)按照规定召集基金份额持有人大会。
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作。
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qF5g777K
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金融市场基础知识题库证券一般从业资格分类
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金融市场基础知识
证券一般从业资格
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