甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2×2

admin2022-07-15 100

问题甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2×20年该公司无其他融资计划。
甲公司编制的2×20年度资金预算的部分数据如下表所示：

要求：完成2×20年度甲公司资金预算的编制。

选项

答案[*]

解析

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某企业当年销售收入为500万元，其中现销收入为300万元，当年应收账款平均余额为250万元，则该企业应收账款周转率为(　　)。

货币市场的主要功能是调节短期资金融通，其主要特点有()。

企业计算稀释每股收益时，应当考虑的稀释性潜在普通股包括()。

假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为()。

零基预算主要应用于()。

投资利润率的计算结果不受建设期的长短、资金投入的方式以及回收额的有无等条件影响。()

在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是()。

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信用评价的“5C”系统中，调查了解企业资本规模和负债比率，反映企业资产或资本对负债的保障程度是评估顾客信用品质中的()。

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某企业当年销售收入为500万元，其中现销收入为300万元，当年应收账款平均余额为250万元，则该企业应收账款周转率为( )。

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假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为()。

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以下关于Word2010中“样式”的说法，正确的是_____。

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下列人员取得的工资薪金所得中，适用个人所得税附加减除费用，费用扣除总额为4800元的有()。

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