甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2×2

admin2022-07-15 70

问题甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2×20年该公司无其他融资计划。
甲公司编制的2×20年度资金预算的部分数据如下表所示：

要求：完成2×20年度甲公司资金预算的编制。

选项

答案[*]

解析

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