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甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。2×2
甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。2×2
admin
2022-07-15
42
问题
甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。2×20年该公司无其他融资计划。
甲公司编制的2×20年度资金预算的部分数据如下表所示:
要求:完成2×20年度甲公司资金预算的编制。
选项
答案
[*]
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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