甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2×2

admin2022-07-15 52

问题甲公司2×20年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2×20年该公司无其他融资计划。
甲公司编制的2×20年度资金预算的部分数据如下表所示：

要求：完成2×20年度甲公司资金预算的编制。

选项

答案[*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qqD0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

税收是影响企业资金成本的重要因素，但不会影响企业最佳资本结构。()

甲企业拟投资购买一处厂房，作为与乙企业另外组建一个合营企业的出资，该项投资属于对内投资。()

某企业只生产一种产品，单价20元，单位变动成本12元，固定成本为2400元，正常生产经营条件下的销售量为400件。以下说法中，正确的有()。

下列各项动机中，属于企业筹资动机的有()。

与现金持有量负相关的现金成本是(　　)。

下列表述正确的有()。

企业财务管理体制是明确企业各财务层级财务权限、责任和利益的制度，其核心问题是()。

已知某企业营运资金600万元，流动比率(流动资产/流动负债)为2，则该企业的流动资产为()万元。

某公司采用剩余股利分配政策，2002年提取了公积金、公益金后的税后净利为1000万元，预计下年的投资计划所需资金600万元；公司的目标资金结构为自有资金占70%，借入资金占30%。该公司2002年应向投资者分红数额为()万元。

在最大成本费用合同中，投标人所报的固定酬金应包括()。

机体的内环境是指

高温和强热辐射射是冶金工业炼铁、炼钢，机械制造工业铸造、铸造等生产过程中必须重点控制的物理l生职业危害。下列降温措施中，错误的是（）。

行政处罚中追究违法行为的期限为()。

绩效考评结果的分布误差主要包括()。

德育是指教育者培养受教育者()。

中级财务管理

中级会计专业技术资格

税收是影响企业资金成本的重要因素，但不会影响企业最佳资本结构。()

甲企业拟投资购买一处厂房，作为与乙企业另外组建一个合营企业的出资，该项投资属于对内投资。()

某企业只生产一种产品，单价20元，单位变动成本12元，固定成本为2400元，正常生产经营条件下的销售量为400件。以下说法中，正确的有()。

下列各项动机中，属于企业筹资动机的有()。

与现金持有量负相关的现金成本是( )。

下列表述正确的有()。

企业财务管理体制是明确企业各财务层级财务权限、责任和利益的制度，其核心问题是()。

已知某企业营运资金600万元，流动比率(流动资产/流动负债)为2，则该企业的流动资产为()万元。

某公司采用剩余股利分配政策，2002年提取了公积金、公益金后的税后净利为1000万元，预计下年的投资计划所需资金600万元；公司的目标资金结构为自有资金占70%，借入资金占30%。该公司2002年应向投资者分红数额为()万元。

在最大成本费用合同中，投标人所报的固定酬金应包括()。

机体的内环境是指

高温和强热辐射射是冶金工业炼铁、炼钢，机械制造工业铸造、铸造等生产过程中必须重点控制的物理l生职业危害。下列降温措施中，错误的是（）。

行政处罚中追究违法行为的期限为()。

绩效考评结果的分布误差主要包括()。

德育是指教育者培养受教育者()。

与现金持有量负相关的现金成本是(　　)。