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某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月月初现金余额为8000元;月初应收账款为4000元,预计月内可收回80%;月初长期借款20000元,年利率为9%,按月付息;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料800
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月月初现金余额为8000元;月初应收账款为4000元,预计月内可收回80%;月初长期借款20000元,年利率为9%,按月付息;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料800
admin
2016-12-25
82
问题
某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月月初现金余额为8000元;月初应收账款为4000元,预计月内可收回80%;月初长期借款20000元,年利率为9%,按月付息;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8400元;本月制造费用、管理费用及销售费用为20000元,其中折旧费为4000元;购买设备支付现金10000元;其他现金支出900元;预缴所得税1000元。企业现金不足时,可向银行借入短期借款,借款年利率为6%,借款发生在相关月份的期初,每月末计算并支付借款利息,还款发生在相关月份的期末,借款金额为1000元的整数倍;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于6000元。
要求:
计算6月份现金余缺;
选项
答案
6月份现金余缺=8000+28200—46900=-10700(元)
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
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