依据《证券投资基金法》的规定，非公开募集基金，应当制定并签订基金合同。其基金合同不包括( )。

admin2017-10-11 78

问题依据《证券投资基金法》的规定，非公开募集基金，应当制定并签订基金合同。其基金合同不包括( )。

选项 A、基金份额持有人、基金管理人、基金托管人的权利、义务
B、基金的运作方式
C、基金的出资方式、数额和认缴期限
D、基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告

答案D

解析非公开募集基金的基金合同应当包括下列内容：①基金份额持有人、基金管理人、基金托管人的权利、义务；②基金的运作方式；③基金的出资方式、数额和认缴期限；④基金的投资范围、投资策略和投资限制；⑤基金收益分配原则、执行方式；⑥基金承担的有关费用；⑦基金信息提供的内容、方式；⑧基金份额的认购、赎回或者转让的程序和方式；⑨基金合同变更、解除和终止的事由、程序；⑩基金财产清算方式；⑩当事人约定的其他事项。D项基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告属于公开募集基金信息披露的内容。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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