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头寸440万元,现金收入超过现金支出25万元,联行应付大于应收的汇差为50万元,同城票据清算应收资金15万元,到期的由其他金融机构拆人差额38万元,发放贷款100万元,收回贷款60万元(其中本行客户20万元),则当日头寸为( )万元。
头寸440万元,现金收入超过现金支出25万元,联行应付大于应收的汇差为50万元,同城票据清算应收资金15万元,到期的由其他金融机构拆人差额38万元,发放贷款100万元,收回贷款60万元(其中本行客户20万元),则当日头寸为( )万元。
admin
2013-10-07
42
问题
头寸440万元,现金收入超过现金支出25万元,联行应付大于应收的汇差为50万元,同城票据清算应收资金15万元,到期的由其他金融机构拆人差额38万元,发放贷款100万元,收回贷款60万元(其中本行客户20万元),则当日头寸为( )万元。
选项
A、322
B、332
C、342
D、312
答案
B
解析
当日头寸=初始头寸±现金收、付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收、付额±法定准备金调减调增额±借出借人款到期额+当日收回或贷出额=440+25-50+15-38-100+60-20=332(万元)。
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