一公司成立于2010年2月，注册资本5 000万元，公司主营实木门、实木复合门，护墙板、木质家具的生产、销售。目前，在某银行有流动资金贷款2 500万元，固定资产贷款有2 000万元，公司在该行开立了基本结算账户。现金流是企业的第一还款来源，以下关于贷

admin2022-08-25 39

问题一公司成立于2010年2月，注册资本5 000万元，公司主营实木门、实木复合门，护墙板、木质家具的生产、销售。目前，在某银行有流动资金贷款2 500万元，固定资产贷款有2 000万元，公司在该行开立了基本结算账户。
现金流是企业的第一还款来源，以下关于贷款企业的现金流情况，阐述正确的有( )。

选项 A、该企业投资活动净现金流为负数，说明企业可能购置了固定资产或进行了对外投资
B、该企业本年度经营活动净现金流是正数，说明其经营周转状况一定没有问题
C、若企业的经营活动净现金流为负数且与企业的净利润不匹配，可能是企业的回款能力不足
D、从勾稽关系来看，企业在没有现金等价物的情况下，现金流量表的期末净值一定等于资产负债表里的货币资金期末净值

答案A,C,D

解析经营活动净现金流量是正数，并不代表其经营状况一定没问题。

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