下列关于投资于两种证券组合的机会集说法正确的是( )。

admin2020-05-01 28

问题下列关于投资于两种证券组合的机会集说法正确的是( )。

选项 A、机会集反映两种证券投资比例的改变，期望报酬率与风险之间的关系
B、投资者的所有投资机会只能出现在机会集曲线上
C、机会集揭示了分散化效应，表达了最小方差组合
D、机会集曲线向左弯曲必然伴随分散化投资发生

答案1,2,4,8

解析投资于两种证券结合的机会集反映两种证券投资比例的改变，期望报酬率与风险之间的关系：说明投资者的所有投资机会只能出现在机会集曲线上；机会集揭示了分散化效应，表达了最小方差组合。机会集曲线越弯曲风险分散化效应越强。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uyBc777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)