首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份
admin
2016-09-06
58
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
选项
A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53
答案
B
解析
基金份额净值=(基金资产一基金负债)/基金总份额=(100×30+500×20+1000×10+10000—5000—5000)/20000=1.15(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vUyg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
某证券公司办理集合资产业务,下列各项是该公司2009年的投资计划,其中违反规定的是()。
()属于集合资产管理计划说明书的内容。
证券公司从事介绍业务,应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明的事项有( )。
证券登记结算公司提供的服务包括( )。
最低结算备付金限额=×最低结算备付金比例,“上月证券买入金额”包括()。
上海证券交易所B股股票开设()。
有关交易所席位的说法,正确的是()。
根据深圳证券交易所交易证券的托管制度,投资者在某证券营业部买入证券后,可以在国内任一证券营业部卖出该证券。()
每个合格境外机构投资者可分别在上海、深圳证券交易所委托5家境内证券公司进行证券交易。()
中国证监会可聘请具有从事证券业务资格的()对证券公司从事证券自营业务情况进行稽核。
随机试题
既能清热燥湿,又能治疗胎热不安的药物是()
下列何者为卡介苗的初种年龄
儿童早期与父母的情感关系是()。
Thedoctoradvisedthatshe______physicalexaminationregularly.
根据以下资料,回答下列问题。根据中国通信信息研究院(原工信部电信研究院)数据,2014年,中国智能手机出货量3.89亿部,相比2013年的4.23亿部下降了8.2%。而在2012年、2013年,智能手机市场还保持着166.8%、64.1%的高增速。与中国
我国教育目的的基本内容结构是什么?
习近平在2016新年贺词中衷心希望,国际社会共同努力,多一份平和,多一份合作,变对抗为合作,化干戈为玉帛,共同构建各国人民共有共享的人类命运共同体。共享的人类命运共同体,必须要推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系。中国倡导建立合作共赢的新型国际关系,核心
[*]
Allmammalsfeedtheiryoung.Belugawhalemothers,forexample,nursetheircalvesforsometwentymonths,untiltheyareabout
Canexercisebeabadthing?Suddendeathduringorsoonafterstrenuousexertiononthesquashcourtoronthearmytraininggr
最新回复
(
0
)