假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份

admin2016-09-06 37

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。

选项 A、1．09
B、1．15
C、1．35
D、1．53

答案B

解析基金份额净值=(基金资产一基金负债)／基金总份额=(100×30+500×20+1000×10+10000—5000—5000)／20000=1．15(元)。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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原证券从业资格

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在证券交易过程中，常见的内幕交易有(　　)。

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投资者参与股份转让,必须开立()。

根据深圳证券交易所交易证券的托管制度，投资者在某证券营业部买入证券后，可以在国内任一证券营业部卖出该证券。()

ETF份额除可以在二级市场交易外，它的申购和赎回必须使用组合证券。(　　)

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“_，_。既见复关，载笑载言。”(《诗经.卫风.氓》)

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ETF份额除可以在二级市场交易外，它的申购和赎回必须使用组合证券。( )

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