首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份
admin
2016-09-06
56
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
选项
A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53
答案
B
解析
基金份额净值=(基金资产一基金负债)/基金总份额=(100×30+500×20+1000×10+10000—5000—5000)/20000=1.15(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vUyg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
根据《证券公司证券资产管理业务试行办法》的规定,在集合资产管理计划中,客户主要享有的权利有()。
下列关于全国银行间市场债券质押式回购交易的说法,正确的是()。
某证券公司办理集合资产业务,下列各项是该公司2009年的投资计划,其中违反规定的是()。
在证券经纪业务中,证券经纪商应该承担的义务包括()。
证券登记结算公司提供的服务包括( )。
投资者在ETF募集期间,认购ETF的方式有()。
自营业务的市场风险是指( )。
通过证券交易所的证券交易,投资者持有一个上市公司已发行的股份的30%时,不得继续收购。( )
证券登记结算公司就结算备付金的利息向结算参与人结息的时间间隔为()。
基金业的行业自律管理由中国证券业协会和证券交易所具体负责组织实施。()
随机试题
长期借款利息核算时,涉及的账户包括()
请编写一个函数voidswap(int*x,int*y),用来交换两个数的值。注意:部分源程序已存在文件test14_2.cpp中。请勿修改主函数main和其他函数中的任何内容,仅在函数swap的花括号中填写若干语句。文件tes
简述中毒型细菌性痢疾的护理措施。
我国将护士教育列为中等护理专业教育的时间是
青霉素引起的过敏性休克属于
某市检察院发现某县法院作出的确有错误的判决依法提出抗诉的行为,属于下列哪一种?
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854—2013),关于管沟石为工程量计算,说法正确的是()。
依据《中华人民共和国义务教育法》的规定,义务教育阶段的教育教学工作应当注重培养学生()
TheEconomistcalculatesthataroundtheworldalmost290million15-to24-year-oldsareneitherworkingnorstudying:almosta
以下协议中不属于内部网关协议的是()。
最新回复
(
0
)