赤诚公司2013—2017年各年产品销售收入分别为2 000万元、2 400万元、2 600万元、2 800万元和3 000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5 000万元的前提下,

admin2018-01-15  23

问题 赤诚公司2013—2017年各年产品销售收入分别为2 000万元、2 400万元、2 600万元、2 800万元和3 000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5 000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如表1所示。

已知该公司2017年资金完全来源于自有资金(其中,普通股1 000万股,共1 000万元)和流动负债;2017年销售净利率为10%,公司拟按每股0.2元的固定股利进行利润分配。公司2018年销售收入将在2017年基础上增长40%,2018年所需对外筹资部分可通过按面值发行10年期、票面利率为10%、到期一次还本付息的公司债券予以解决,债券筹资费率为2%,企业所得税税率为25%。
要求:
按Y=a+bX的方程建立资金预测模型。

选项

答案按Y=a+bX的方程建立资金预测模型: a=10+60+100一(60+20)+5 10=600(万元) b=0.05+0.14+0.22一(0.10+0.01)=0.30(万元) Y=600+0.3X

解析
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