基金发生的运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位，则应采用待摊或预提的方法。( )

admin2012-03-28 33

问题基金发生的运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位，则应采用待摊或预提的方法。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析按照有关规定，发生的这些费用如果影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。

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证券投资基金

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