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基金发生的运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位,则应采用待摊或预提的方法。( )
基金发生的运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位,则应采用待摊或预提的方法。( )
admin
2012-03-28
19
问题
基金发生的运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位,则应采用待摊或预提的方法。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
按照有关规定,发生的这些费用如果影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用大于基金净值十万分之一,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
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证券投资基金
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