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  3. 以下属于基金托管人职责的有( )

以下属于基金托管人职责的有( )

admin2013-10-31  30
问题 以下属于基金托管人职责的有(    )
选项 A、监督基金管理人的投资运作
B、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
C、出具基金业绩报告，提供基金托管情况
D、负责与基金托管业务有关的信息披露事项
答案A,B,C,D
解析 《证券投资基金法》第二十九条对基金托管人应当履行的职责进行了明确规定：(1)安全保管基金财产。(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。(5)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。(9)按照规定召集基金份额持有人大会。(10)按照规定监督基金管理人的投资运作。(11)中国证监会规定的其他职责。
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