某公司简化的现金流量表如下: 要求: (1)计算表中A、B、C、D、E五项数据,并填在表格相应位置。 (2)从现金净流量的组成说明该公司的现金流量状况。 (3)推断该公司所处的发展周期。 (4)说明该公司利润的质量。

admin2017-11-19  22

问题 某公司简化的现金流量表如下:

要求:
(1)计算表中A、B、C、D、E五项数据,并填在表格相应位置。
(2)从现金净流量的组成说明该公司的现金流量状况。
(3)推断该公司所处的发展周期。
(4)说明该公司利润的质量。

选项

答案(1) [*] (2)该公司经营活动产生的现金净流量为正数,说明经营活动有一定回笼现金的能力;投资活动的现金流量净额为负数,说明该公司有可能增加了投资的力度,为扩大经营规模而占用了一定的资金;筹资活动的现金流量净额为负数,其原因有可能是企业放慢了筹资的速度。 (3)投资活动的现金流量净额为负数,说明该公司有可能处于成长期。 (4)该公司的经营活动现金流量占净利润的62.5%,说明利润的质量较高。

解析
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