甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.3

admin2022-04-20 60

问题甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35％，则该互换交易首次付息日( )。(1bps=0.01％)

选项 A、甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币
B、乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币
C、乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元
D、甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元

答案D

解析根据题意，该互换交易首次付息日，甲方向乙方支付的人民币利息=2500×6.4766×8.29％×(3/12)≈336(万元)。乙方向甲方支付的美元利息=2500×(7.35％-30×0.01％)×(3/12)≈18(万/美元)。

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除所有期货交易所均必须建立的风险管理制度外，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立健全()。

首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向中国期货业协会和期货交易所报告。()

首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的措施有()。

申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，持有5%以上股权的股东应当实收资本和净资产均不低于人民币(　　)元。

下列()的工作人员，故意提供虚假信息或伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万完以上10万元以下罚金。

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，下列不属于国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取的监管措施的是()。

不按照规定变更或者撤销期货保证金账户，或者不按照规定的方式向客户披露期货保证金账户信息，监管机构应该按照欺诈客户的情形予以处罚。()

对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的监管措施有()。

下列关于蝶式套利的说法，不正确的是(　　)。

一男性食管癌患者，既往无慢性咳嗽病史，放疗中出现咳嗽，喝水呛咳，有发热，应警惕

折返激动的病理基础是

A．氟轻松B．醋酸氢化可的松C．丙酸倍氯他索D．醋酸地塞米松E．特比萘芬属于强效糖皮质激素的是()。

附带民事诉讼一般应当同刑事案件一并审判。　　　(　　)

三清山风景如画，有_的峰峦，_的奇石。填入划横线部分最恰当的一项是：

下列做法符合我国法律规定的是：

在VisualFoxPro中，编译或连编生成的程序文件的扩展名不包括

下列有语法错误的赋值语句是(　　)。

期货基础知识

期货从业资格

除所有期货交易所均必须建立的风险管理制度外，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立健全()。

首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向中国期货业协会和期货交易所报告。()

首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的措施有()。

申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，持有5%以上股权的股东应当实收资本和净资产均不低于人民币( )元。

下列()的工作人员，故意提供虚假信息或伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万完以上10万元以下罚金。

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，下列不属于国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取的监管措施的是()。

不按照规定变更或者撤销期货保证金账户，或者不按照规定的方式向客户披露期货保证金账户信息，监管机构应该按照欺诈客户的情形予以处罚。()

对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的监管措施有()。

下列关于蝶式套利的说法，不正确的是( )。

一男性食管癌患者，既往无慢性咳嗽病史，放疗中出现咳嗽，喝水呛咳，有发热，应警惕

折返激动的病理基础是

A．氟轻松B．醋酸氢化可的松C．丙酸倍氯他索D．醋酸地塞米松E．特比萘芬属于强效糖皮质激素的是()。

附带民事诉讼一般应当同刑事案件一并审判。 ( )

三清山风景如画，有_________的峰峦，_________的奇石。填入划横线部分最恰当的一项是：

下列做法符合我国法律规定的是：

在VisualFoxPro中，编译或连编生成的程序文件的扩展名不包括

下列有语法错误的赋值语句是( )。

申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，持有5%以上股权的股东应当实收资本和净资产均不低于人民币(　　)元。

下列关于蝶式套利的说法，不正确的是(　　)。

附带民事诉讼一般应当同刑事案件一并审判。　　　(　　)

三清山风景如画，有_的峰峦，_的奇石。填入划横线部分最恰当的一项是：

下列有语法错误的赋值语句是(　　)。