某公司买入了一份外汇远期合约,约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后,现货市场的汇率为1.61USD/GBP,则该公司将(  )。

admin2009-11-26  45

问题 某公司买入了一份外汇远期合约,约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后,现货市场的汇率为1.61USD/GBP,则该公司将(  )。

选项 A、收到5.5万美元
B、收到8.8万美元
C、支付5.5万美元
D、支付8.8万美元

答案D

解析 根据远期合约,该公司将收到120万美元(80×1.5)。如果没有买入远期合约,该公司将在市场上进行兑换,可以得到128.8万美元(80×1.61)。所以,该公司要支付给对方8.8万美元(128.8-120)。
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