某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1％，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求：计算有价证券的每次转换成本的限额；

admin2016-06-17 41

问题某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1％，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求：
计算有价证券的每次转换成本的限额；

选项

答案有价证券的转换成本为： [*] 所以转换成本F=TC(C^*)²／(2×T×K)=600²／(2×100000×1％)=180(元)。

解析

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财务成本管理

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