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Cusie工业公司2010年的运营业绩如下:销售额为15 300美元,销售产品成本为10 900美元,折旧费用为2 100美元,利息费用为520美元,股利支付为500美元。在年初,净固定资产为11 800美元,流动资产为3 400美元,流动负债为1 900
Cusie工业公司2010年的运营业绩如下:销售额为15 300美元,销售产品成本为10 900美元,折旧费用为2 100美元,利息费用为520美元,股利支付为500美元。在年初,净固定资产为11 800美元,流动资产为3 400美元,流动负债为1 900
admin
2019-05-09
45
问题
Cusie工业公司2010年的运营业绩如下:销售额为15 300美元,销售产品成本为10 900美元,折旧费用为2 100美元,利息费用为520美元,股利支付为500美元。在年初,净固定资产为11 800美元,流动资产为3 400美元,流动负债为1 900美元。年末的净固定资产为12 900美元,流动资产为3 950美元,流动负债为1 950美元。2010年的税率为40%。
如果在年中未发行新负债,请问流向债权人的现金流是多少?流向股东的现金流是多少?并请阐释第6~9题中正负符号的含义。
选项
答案
流向债权人的现金流量=利息=520美元; 流向股东的现金流=资产的现金流-流向债权人的现金流=-12-520=-532(美元)。 以上的计算结果表明,公司有正的净利润和正的营运现金流,从一个方面来说,这些经营活动产生的现金有500美元投入了净营运资本,同时还有3 200美元投入了固定资产投资;从另一方面来说,这些现金有520美元流向了债权人,同时另一方面通过利用股权筹资1 032美元,并用股利向股东发放了500美元。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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