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某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元.预备费为5000万元,建设期为3年。3平的孜贫比例分别是:第1年20%,第2年55%,第3年25%。第4年投产。 该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外
某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元.预备费为5000万元,建设期为3年。3平的孜贫比例分别是:第1年20%,第2年55%,第3年25%。第4年投产。 该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外
admin
2015-08-26
37
问题
某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元.预备费为5000万元,建设期为3年。3平的孜贫比例分别是:第1年20%,第2年55%,第3年25%。第4年投产。
该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元=6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为6%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7.20万元估算;每年其他费用为860万元(其中:其他制造费用为660万元);年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元;年经营成本为21000万元,年销售收入33000万元,年修理费占年经营成本10%;年预付账款为800万元;年预收账款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款30天,现金40天,应付账款30天,存货40天,预付账款30天,预收账款30天。
【问题】
估算建设期贷款利息。
选项
答案
建设期贷款利息计算 (1)人民币贷款实际利率计算: 人民币实际利率=(1+6%÷4)
4
-1=6.14% (2)每年投资的贷款部分本金数额计算: 人民币部分:贷款总额=40000-2300×6.6=24820(万元) 第1年贷款额=24820×20%=4964(万元) 第2年贷款额=24820×55%=13651万元 第3年贷款额=24820×25%=6205(万元) 美元部分:贷款总额为2300万美元 第1年贷款额=2300×20%=460(万美元) 第2年贷款额=2300×55%=1265(万美元) 第3年贷款额=2300×25%=575(万美元) (3)每年应计利息计算: ①人民币贷款利息计算: 第1年贷款利息=(0+4964÷2)×6.14%=152.39(万元) 第2年贷款利息=[(4964+152.39)+13651÷2]×6.14%=733.23(万元) 第3年贷款利息=[(4964+152.39+13651+733.23)+6205÷2]×6.14%=1387.83(万元) 人民币贷款利息合计=152.39+733.23+1387.83=2273.45(万元) ②外币贷款利息计算: 第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40(万元) 第2年外币贷款利息=[(460+18.40)+1265÷2]×8%=88.87(万美元) 第3年外币贷款利息=[(460+18.40+1265+88.87)+575÷2]×8%=169.58(万美元) 外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85(万美元)
解析
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现代咨询方法与实务题库咨询工程师(投资)分类
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现代咨询方法与实务
咨询工程师(投资)
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