一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：；向银行支

admin2015-09-29 57

问题一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：

英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：
期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：

；向银行支付的欧元利率：7％。
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：
即期汇率：

1年期远期差价：165／8—173／4cdis
2年期远期差价：301／8—311／4cdis
请画出该互换协议的现金流动图。

选项

答案[*]

解析

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按照国际货币基金组织规定，已实行自由兑换的国家，对其货币与_______的兑换进行限制，并不影响其货币自由兑换的地位。(复旦大学)

在国际货币基金组织的普通贷款中，最基本的两类贷款是储备部分贷款和_________。(复旦大学)

利率平价理论的缺陷包括()。(中央财经大学2001)

简述浮动汇率制下国际收支的自动调节机制。(中国人民银行)

如果本国最初保持均衡，本国的进出口量均为2万个单位，进出口的需求汇率弹性分别为0．8和0．9，假定本币贬值5％，国际收支状况改善(或恶化)______单位。(北京大学2001)

在套利交易中，为规避两种货币远期汇率变动的汇率风险，通常将套利与___________同时进行。(复旦大学1999)

利用收入一消费曲线推导正常品的消费者恩格尔曲线。

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汉译英：“水渍险”，正确的翻译为(　　)。

根据路径一目标理论，努力建立舒适的工作环境，亲切友善，关心下属的要求，这种领导行为称为()。

下列地理现象表现为由赤道到两极地域分异规律(纬度地带性)的是：

指针变量所保存的不是一般的数据值，而是程序中另一个对象的______。

TheWelshlanguagehasalwaysbeentheultimatemarkerofWelshidentity,butagenerationagoitlookedasifWelshwouldgoth

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