一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：；向银行支

admin2015-09-29 53

问题一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：

英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：
期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：

；向银行支付的欧元利率：7％。
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：
即期汇率：

1年期远期差价：165／8—173／4cdis
2年期远期差价：301／8—311／4cdis
请画出该互换协议的现金流动图。

选项

答案[*]

解析

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一国为了扩充本国大型机器设备或成套设备出口，指定商业银行或进出口银行向外国进口商或进口商所在地银行提供的贷款，称为()。

试论国际游资的含义及其影响。(中国人民大学)

人民币资本项目下的自由兑换是否应该有时间表?请提出详尽的分析依据。(上海财经大学2002年)

格雷欣法则起作用于()货币本位制度。

由子宫颈到骨盆侧壁的韧带是

蛛网膜下腔阻滞麻醉手术的患者，取去枕平卧位的目的是

血管扩张充血，通透性增加，组织水肿，沿着血管壁有白细胞游出和纤维蛋白渗出的变化见于

寒邪致病，多见疼痛症状的主要原因是()

以特定的中小企业群为对象的政策，实际上是()在中小企业上的延伸，

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夸父这个形象是我们的祖先在远古时代以全部生命力的知其不可为而为之的一曲壮歌!他了整个时空，从__的原始社会到因特网时代，从东方到西方。填入划横线部分最恰当的一项是()。

理智型教学风格主要表现在，教师讲课深入浅出，条理清楚，层层剖析，环环相扣，论证严密，结构严谨，用思维的逻辑力量学生的注意力，用理智课堂教学进程。填入划横线部分最恰当的一项是：

Secretary:Hello,______MayIhelpyou?Caller:Yes,thisisjackKordell.MayIspeaktoElaineStrong,please?

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