现金管理随机模型下的最高控制线数额取决于以下因素：短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额。 ( )

admin2016-03-15 62

问题现金管理随机模型下的最高控制线数额取决于以下因素：短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析最高控制线日的计算公式为：H=3R一2L。回归线R可按下列公式计算：R=

+L。式中：b表示证券转换为现金或现金转换为证券的成本；δ表示公司每日现金流变动的标准差；i表示以日为基础计算的现金机会成本。最低控制线L取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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中级财务管理

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