采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中不包括( )。

admin2014-03-14 15

问题采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中不包括( )。

选项 A、每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
B、现金存量的上限
C、有价证券的日利息率
D、预期每日现金余额的标准差

答案B

解析根据最优现金返回线的公式：R=

，这里b指每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本，δ为预期每日现金余额的标准差，i为有价证券的日利息率。1为现金存量的下限，可以看出现金存量的上限对最优现金返回线没有影响。

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财务成本管理

注册会计师

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