某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。

admin2018-08-30 28

问题某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。

选项 A、65
B、95
C、140
D、205

答案C

解析最高控制线H=3R一2L=3×80一2×15=210(万元)，由于现金持有量220万元高于上限，所以应当投资于有价证券的金额=220一R=220—80=140(万元)。

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中级财务管理

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