英国BP公司六个月后将收进7850万美元的出口贷款，为防止美元下跌，拟采用远期外汇业务来避险。(对外经贸大学2004年) 现伦敦市场报价：即期六个月远期美元差价 1．2148—一1．274 129——122点问：(1

admin2014-12-30 69

问题英国BP公司六个月后将收进7850万美元的出口贷款，为防止美元下跌，拟采用远期外汇业务来避险。(对外经贸大学2004年)
现伦敦市场报价：即期六个月远期美元差价
1．2148—一1．274 129——122点
问：(1)该公司应该如何操作以达到避险的目的，说明过程即可。
(2)届时，该公司可保证收入多少万英镑?(答案保留两位小数)

选项

答案(1)为防止汇率下跌造成的风险损失，该公司从远期外汇市场上卖出6个月期的远期美元，6个月后按照签约时规定的价格将其外汇收入卖给银行。 (2)伦敦市场6个月远期美元汇率为(1．2148一0．0129)一(1．2174一0．0122)，即为1．2019—1．2052，则三个月后，将收到的美元出售到银行可以获得7850÷1．2052=6513．442英镑。

解析

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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英国BP公司六个月后将收进7850万美元的出口贷款，为防止美元下跌，拟采用远期外汇业务来避险。(对外经贸大学2004年) 现伦敦市场报价：即期六个月远期美元差价 1．2148—一1．274 129——122点问：(1

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Cloningshakesusalltoourverysouls.Forhumanstoconsiderthecloningofoneanotherforcesthemalltoquestionthevery

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