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英国BP公司六个月后将收进7850万美元的出口贷款,为防止美元下跌,拟采用远期外汇业务来避险。(对外经贸大学2004年) 现伦敦市场报价: 即期 六个月远期美元差价 1.2148—一1.274 129——122点 问:(1
英国BP公司六个月后将收进7850万美元的出口贷款,为防止美元下跌,拟采用远期外汇业务来避险。(对外经贸大学2004年) 现伦敦市场报价: 即期 六个月远期美元差价 1.2148—一1.274 129——122点 问:(1
admin
2014-12-30
46
问题
英国BP公司六个月后将收进7850万美元的出口贷款,为防止美元下跌,拟采用远期外汇业务来避险。(对外经贸大学2004年)
现伦敦市场报价: 即期 六个月远期美元差价
1.2148—一1.274 129——122点
问:(1)该公司应该如何操作以达到避险的目的,说明过程即可。
(2)届时,该公司可保证收入多少万英镑?(答案保留两位小数)
选项
答案
(1)为防止汇率下跌造成的风险损失,该公司从远期外汇市场上卖出6个月期的远期美元,6个月后按照签约时规定的价格将其外汇收入卖给银行。 (2)伦敦市场6个月远期美元汇率为(1.2148一0.0129)一(1.2174一0.0122),即为1.2019—1.2052,则三个月后,将收到的美元出售到银行可以获得7850÷1.2052=6513.442英镑。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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