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利率期限结构的理论分析有不同的假设。但是在当前市场上投资者数量众多,而且市场之间的联系日益紧密的背景下,如何理解利率期限结构的不同理论假设?
利率期限结构的理论分析有不同的假设。但是在当前市场上投资者数量众多,而且市场之间的联系日益紧密的背景下,如何理解利率期限结构的不同理论假设?
admin
2015-07-14
84
问题
利率期限结构的理论分析有不同的假设。但是在当前市场上投资者数量众多,而且市场之间的联系日益紧密的背景下,如何理解利率期限结构的不同理论假设?
选项
答案
预期理论:根据利率预期调整自己的金融活动,如果人们预期利率会上升(例如在经济周期的上升阶段),长期利率就会高于短期利率。如果所有投资者预期利率上升,收益曲线将向上倾斜;当经济周期从高涨、繁荣即将过渡到衰退时如果人们预期利率保持不变,那么收益曲线将持平。如果在经济衰退初期人们预期未来利率会下降,那么就会形成向下倾斜的收益曲线。 流动性偏好理论:考虑到流动性的补偿。长期债券收益要高于短期债券收益,因为短期债券流动性高,易于变现。而长期债券流动性差,人们购买长期债券在某种程度上牺牲了流动性,因而要求得到补偿。 市场分隔理论:假设资金在不同期限市场之间基本上不流动。因为人们有不同的期限偏好,所以长期、中期、短期债券便有不同的供给和需求,从而形成不同的市场,它们之间不能互相替代。根据供求量的不同,它们的利率各不相同。
解析
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