假定你是玻璃高脚酒杯制造商。6月中旬。你接到来自日本的10000只玻璃高脚酒杯的订单。40万日元的付款将在12月中旬到期。你估计到12月日元的汇率将会从目前的1美元=130日元上升到1美元=100日元。你可以按6％的年利率借到日元。你应该怎么做?

admin2022-01-16 4

问题假定你是玻璃高脚酒杯制造商。6月中旬。你接到来自日本的10000只玻璃高脚酒杯的订单。40万日元的付款将在12月中旬到期。你估计到12月日元的汇率将会从目前的1美元=130日元上升到1美元=100日元。你可以按6％的年利率借到日元。你应该怎么做?

选项

答案(1)最简单的方案是等到12月中旬，收到货款后将40万日元即期兑换成美元，若1美元=100日元，在这种情况下，将在12月中旬得到400000/100=4000美元。 (2)利用远期合同。如果180天的远期汇率低于1美元=100美元，那么远期合同可能更有利，因为它提前将利润锁定并减少了风险。 (3)从一家银行先贷款。以6％的年利率，也就是3％的半年期利率借入400000/1.03≈￥388350，再换算成美元，按目前1美元=130日元的汇率换算可以借到388350/130≈＄2987，然后把这些钱投资在美国的账户。12月中旬收到货款￥400000，换算后得到＄4000。这样可以得到4000-2987=＄1013的利息，实际年利率为(1013/4000)×2≈51％。比第一种方式更有利。

解析

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