某公司已知资料如下: 资料一: 以上每月销售收入中有70%能于当月收现,20%于次月收现,10%于第三个月收讫,不存在坏账。 假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税,税率为10%,并于当月以现金缴纳。 资料二:该公司3月末现金余额为40万元,应

admin2015-07-27  13

问题 某公司已知资料如下:
  资料一:

以上每月销售收入中有70%能于当月收现,20%于次月收现,10%于第三个月收讫,不存在坏账。
假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税,税率为10%,并于当月以现金缴纳。
资料二:该公司3月末现金余额为40万元,应付账款余额为2500万元,不存在其他应收应付款项。
资料三:4月份其他有关项目预计资料如下:

    其他说明:现金不足时,通过向银行借款解决。4月末现金余额要求不低于50万元。
要求:
    根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标:
现金余缺;

选项

答案现金余缺=19940-20800=-860(万元)

解析
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