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设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1800万元,其中法定准备金800万元。根据以上资料,回答下列问题: 假设在上述条件下,该行当日业务营运为:现金收入160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清
设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1800万元,其中法定准备金800万元。根据以上资料,回答下列问题: 假设在上述条件下,该行当日业务营运为:现金收入160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清
admin
2018-08-16
57
问题
设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1800万元,其中法定准备金800万元。根据以上资料,回答下列问题:
假设在上述条件下,该行当日业务营运为:现金收入160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元,同业拆出到期额300万元,则当日现金头寸为( )万元。
选项
A、1200
B、1640
C、960
D、1040
答案
B
解析
当日现金头寸=1300+160一80+30—70+300=1 640(万元)。
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金融专业知识与实务
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