某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5000元需

admin2016-06-17 66

问题某企业现着手编制2016年6月份的现金收支计划。预计2016年6月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；不考虑借款利息的支付，现金多余时可购买有价证券，月末现金余额不低于5000元。
要求：
确定最佳资金筹措或运用数额。

选项

答案银行借款数额=5000+10000=15000(元)。

解析

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财务成本管理

注册会计师

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财务成本管理

注册会计师

某零件年需要量16200件，日供应量60件，一次订货成本25元，单位储存成本1元/年。假设一年为360天。需求是均匀的，不设置保险库存并且按照经济订货量进货，则下列各项计算结果中错误的是(　　)。

提高现金使用效率的措施包括()。

某商业企业2005年预计全年的销售收入为3000万元，销售毛利率为20%，假设全年均衡销售，当期购买当期付款。按年末存货计算的周转次数为6次，第三季度末预计的存货为400万元，则第四季度预计的采购现金流出为()万元。

AAA公司目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，AAA公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则AAA公司的股票预期收益率为()。

关于最佳现金持有量确定的存货模式和随机模式的说法正确的有()。

下列关于投资项目风险处置的调整现金流量法的说法正确的有()。

下列表述中，不正确的是()。

结构化程序的三种基本结构是（）。

引起旅游者投诉的客观原因有()。

粪便沉淀法+毛蚴孵化法可诊断的寄生虫病有

关于钢结构工程中高强度螺栓的紧固要求的描述，正确的有()。

下列工程内容，属于临时性土建工程和安装工程的是()。

计算机的应用原则分为()两大类。

期货投机交易者要想成功地预测和交易受()等方面的影响。

2011年7月，陈某为其母投保人身保险时，为不超过保险公司规定的承保年龄，在申报被保险人年龄时故意少报了3岁。2015年4月保险公司发现了该情形。根据保险法律制度的规定，下列表述中，正确的有()。

社会主义民主政治的本质和核心是生产资料公有制。()

爷爷问芸芸：“你是否不承认鸡蛋布丁是你吃掉的?”这句话有一个隐藏前提是：

财务成本管理

注册会计师

某零件年需要量16200件，日供应量60件，一次订货成本25元，单位储存成本1元/年。假设一年为360天。需求是均匀的，不设置保险库存并且按照经济订货量进货，则下列各项计算结果中错误的是( )。

提高现金使用效率的措施包括()。

某商业企业2005年预计全年的销售收入为3000万元，销售毛利率为20%，假设全年均衡销售，当期购买当期付款。按年末存货计算的周转次数为6次，第三季度末预计的存货为400万元，则第四季度预计的采购现金流出为()万元。

AAA公司目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，AAA公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则AAA公司的股票预期收益率为()。

关于最佳现金持有量确定的存货模式和随机模式的说法正确的有()。

下列关于投资项目风险处置的调整现金流量法的说法正确的有()。

下列表述中，不正确的是()。

结构化程序的三种基本结构是（）。

引起旅游者投诉的客观原因有()。

粪便沉淀法+毛蚴孵化法可诊断的寄生虫病有

关于钢结构工程中高强度螺栓的紧固要求的描述，正确的有()。

下列工程内容，属于临时性土建工程和安装工程的是()。

计算机的应用原则分为()两大类。

期货投机交易者要想成功地预测和交易受()等方面的影响。

2011年7月，陈某为其母投保人身保险时，为不超过保险公司规定的承保年龄，在申报被保险人年龄时故意少报了3岁。2015年4月保险公司发现了该情形。根据保险法律制度的规定，下列表述中，正确的有()。

社会主义民主政治的本质和核心是生产资料公有制。()

爷爷问芸芸：“你是否不承认鸡蛋布丁是你吃掉的?”这句话有一个隐藏前提是：

某零件年需要量16200件，日供应量60件，一次订货成本25元，单位储存成本1元/年。假设一年为360天。需求是均匀的，不设置保险库存并且按照经济订货量进货，则下列各项计算结果中错误的是(　　)。