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2月1日,A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业A按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷入半年100万元贷款。根据材料,回答下列问题。 8月1日FRA到期
2月1日,A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业A按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷入半年100万元贷款。根据材料,回答下列问题。 8月1日FRA到期
admin
2018-08-22
17
问题
2月1日,A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业A按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷入半年100万元贷款。根据材料,回答下列问题。
8月1日FRA到期时,市场实际半年期贷款利率为6.4%,A企业的利息支出节省( )元。
选项
A、500
B、1 000
C、一500
D、一1 000
答案
A
解析
直接执行FRA,以6.3%向银行贷入半年期100万元贷款,比市场利率节省1 000 000×(6.4%一6.3%)÷2=500(元)的利息支出。
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