某公司拟采购一批零件,A供应商规定的付款条件:10天之内付款付98万;30天之内付款付100万。要求:对以下互不相关的三个问题进行回答: 假设银行短期贷款利率为15%,请确定对该公司最有利的付款日期和价格;

admin2018-02-02  35

问题 某公司拟采购一批零件,A供应商规定的付款条件:10天之内付款付98万;30天之内付款付100万。要求:对以下互不相关的三个问题进行回答:
假设银行短期贷款利率为15%,请确定对该公司最有利的付款日期和价格;

选项

答案折扣百分比=(100-98)/100=2%。 放弃现金折扣的成本=2%/(1-2%)×360/(30-10)×100%=36.73%。 因为放弃现金折扣成本高于银行短期贷款的利率15%,所以应该享受折扣,而用更低的成本通过短期贷款取得所需的资金,因此最有利的付款日期为第10天付款,价格为98万元。

解析
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