某公司持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。

admin2020-07-27 96

问题某公司持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。

选项 A、0
B、6500
C、12000
D、18500

答案A

解析 H=3R-2L=3×8000-2×1500=21000(元)，根据现金管理的随机模式，如果现金持有量在现金控制的上下限之内，可以不必进行现金与有价证券间的转换。由于现有现金在上限与下限之内，所以不需要转换有价证券。

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财务成本管理

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