丁公司20×4年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度

admin2022-04-07  44

问题 丁公司20×4年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。
丁公司编制了20×5年分季度的现金预算,部分信息如下表所示:

要求:确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。

选项

答案A=-7500+6 000+2600-52-540=508(万元), B=2600×8%/4=52(万元), C-1450-52-540=503, 得出,C=503+540+52+1450=2545(万元)。 D=(2600-1450)×8%/4=23(万元), -450+E-690-E×8%/4≥500, 得出,E≥1673.47。 所以,E=1700(万元)。

解析
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