丁公司20×4年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的倍数，而偿还本金的金额是10万元的倍数；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度

admin2022-04-07 56

问题丁公司20×4年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的倍数，而偿还本金的金额是10万元的倍数；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款；借款利息按季度平均计提，并在季度期末偿还。
丁公司编制了20×5年分季度的现金预算，部分信息如下表所示：

要求：确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。

选项

答案A=-7500+6 000+2600-52-540=508(万元)， B=2600×8％／4=52(万元)， C-1450-52-540=503，得出，C=503+540+52+1450=2545(万元)。 D=(2600-1450)×8％／4=23(万元)， -450+E-690-E×8％／4≥500，得出，E≥1673．47。所以，E=1700(万元)。

解析

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下列关于项目投资决策的表述中，正确的是()。(2009年新制度)

(2008年)产品边际贡献是指()。

下列属于关于公司利润分配的正确排序程序的是()。

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是()。

IftheEuropeansthoughtadrought—alongperiodofdryweather—wassomethingthathappenedonlyinAfrica,theyknowbetternow

咬合干扰不包括

筛选M蛋白的最基本经典分析方法是

下列属于Word窗口中的元素有(　　)。

下列属于“一行三会”范畴的是()。

关于房屋租赁合同的说法，正确的是()。

教师职业角色的形成可以分为()等几个阶段。

【2014年广西.单选】费登伯格认为，职业倦怠是“过分努力去达到一些个人或社会的不切实际的期望”的结果，这是一种()。

下列说法错误的是：

若f(一x)=f(x)(一∞＜x＜+∞)，在(一∞，0)内f’(x)＞0，且f’(x)＜0，则在(0，+∞)内有

财务成本管理

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下列关于项目投资决策的表述中，正确的是()。(2009年新制度)

(2008年)产品边际贡献是指()。

下列属于关于公司利润分配的正确排序程序的是()。

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是()。

IftheEuropeansthoughtadrought—alongperiodofdryweather—wassomethingthathappenedonlyinAfrica,theyknowbetternow

咬合干扰不包括

筛选M蛋白的最基本经典分析方法是

下列属于Word窗口中的元素有( )。

下列属于“一行三会”范畴的是()。

关于房屋租赁合同的说法，正确的是()。

教师职业角色的形成可以分为()等几个阶段。

【2014年广西.单选】费登伯格认为，职业倦怠是“过分努力去达到一些个人或社会的不切实际的期望”的结果，这是一种()。

下列说法错误的是：

若f(一x)=f(x)(一∞＜x＜+∞)，在(一∞，0)内f’(x)＞0，且f’(x)＜0，则在(0，+∞)内有

下列属于Word窗口中的元素有(　　)。