某公司持有有价证券的平均年利率为6％，公司的现金最低持有量为2500元，最优现金返回线为7000元。如果公司现有现金18400元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。

admin2017-03-15 57

问题某公司持有有价证券的平均年利率为6％，公司的现金最低持有量为2500元，最优现金返回线为7000元。如果公司现有现金18400元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。

选项 A、11400
B、2400
C、1200
D、15900

答案A

解析根据H=3R一2L，所以，现金持有量上限=3×7000—2×2500=16000(元)，应当投资于有价证券的金额=18400—7000=11400(元)。

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财务成本管理

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