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已知:甲、乙两个企业的相关资料如下: 资料一:甲企业历史上现金占用与销售收入之间的关系如表8—1所示: 资料二:乙企业2011年12月31日资产负债表(简表)如表8—2所示: 该企业2012年的相关预测数据为:销售收入20000元,新增留存收益100元
已知:甲、乙两个企业的相关资料如下: 资料一:甲企业历史上现金占用与销售收入之间的关系如表8—1所示: 资料二:乙企业2011年12月31日资产负债表(简表)如表8—2所示: 该企业2012年的相关预测数据为:销售收入20000元,新增留存收益100元
admin
2019-04-24
73
问题
已知:甲、乙两个企业的相关资料如下:
资料一:甲企业历史上现金占用与销售收入之间的关系如表8—1所示:
资料二:乙企业2011年12月31日资产负债表(简表)如表8—2所示:
该企业2012年的相关预测数据为:销售收入20000元,新增留存收益100元;不变现金总额1000元,每元销售收入占用变动现金0.05,其他与销售收入变化有关的资产负债表项目预测数据如表8—3所示:
要求:
(1)根据资料一,运用高低点法测算甲企业的下列指标:
①每元销售收入占用变动现金;
②销售收入占用不变现金总额。
(2)根据资料二为乙企业完成下列任务:
①按步骤建立总资金需求模型;
②算2012年资金需求总量;
③测算2012年外部筹量。
选项
答案
(1)首先判断高低点,因为本题中2011年的销售收入最高,2007年的销售收入最低,所以高点是2011年,低点是2007年。 ①每元销售收入占用现金=(750—700)/(12000—10000)=0.025(元) ②销售收入占用不变现金总额=750—0.025×12000=450(元) 或=700—0.025×10000=450(元) (2)依题意,测算的乙企业指标如下: ①销售收入占用不变资金总额a=1000+570+1500+4500—300—390=6880(万元) 每元销售收入占用变动资金b=0.05+0.14+0.25—0.1—0.03=0.31(元) 所以总资金需求模型为:y=6880+0.31x ②2012年资金需求总量=6880+0.31×20000=13080(元) ③2012年外部筹资量=13080—2750—2500—3000—1500—100=3230(元)
解析
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