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A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收
A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收
admin
2019-06-08
22
问题
A公司有关资料如下:
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12%。
公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求:
(1)计算该公司每年应保留多少元的现金余额?
(2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?
(3)假设该公司保持最佳现金持有量,计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售?
选项
答案
(1)年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元) (2)因为目前的现金余额为150万元,所以公司需要投资=150—40=110(万元)。 (3)未来12个月销售证券的次数=960/40=24(次)。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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