首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收
A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收
admin
2019-06-08
25
问题
A公司有关资料如下:
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要A公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12%。
公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求:
(1)计算该公司每年应保留多少元的现金余额?
(2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?
(3)假设该公司保持最佳现金持有量,计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售?
选项
答案
(1)年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元) (2)因为目前的现金余额为150万元,所以公司需要投资=150—40=110(万元)。 (3)未来12个月销售证券的次数=960/40=24(次)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fMIc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
某公司在未来的10年内每年要支付100万元的利息,第10年末要偿还2000万元的本金,这些支付都是无风险的。企业所得税税率为25%,无风险利率为5%。则利息抵税可以使公司的价值增加()万元。
有关抛补期权组合说法中,错误的是()。
用风险调整法估计债务成本时,()。
某公司普通股当前市价为每股25元,每股股利为2.5元,以后每年股利增长率为6%,则该公司内部股权的资本成本为()。
下列关于期权的表述中,不正确的是()。
某公司持有有价证券的年利率为6%,公司的最低现金持有量为4000元,现金回归线为10000元。如果公司现有现金22000元,根据现金持有量的随机模型,此时应投资于有价证券的金额是()元。
在计算经济增加值时,涉及的会计调整很多,其中经济增加值要求对某些大量使用机器设备的公司,按照更接近经济现实的()处理。
某企业2015年第一季度产品生产量预算为1500件,单位产品材料用量5千克/件,季初材料库存量1000千克,第一季度还要根据第二季度生产耗用材料的10%安排季末存量,预算第二季度生产耗用7800千克材料。材料栗购价格预计12元/千克,则该企业第一季度
某公司只产销一种产品,2014年销售量为10000万件,每件售价200元,单位成本为150元,其中单位变动成本120元,该企业拟使2015年利润在2014年基础上增加20%。要求:根据上述资料,分析回答下列题。运用本量利分析原理进行规划,从
随机试题
A、Maryhasgonetotheairport.B、Maryisready.C、Maryisnotready.D、Marywillfinishpackingsoon.C
根据公平理论的研究,在计时工资制度下,当职工感到报酬过高时,他会()
对静息电位的叙述,错误的是
动脉血氧饱和度(SaO2)主要取决于
用以衡量企业偿债能力的指标有()。
下列哪一案件,法院可以调解结案?()
下列规定中,( )不是注册建造师应当履行的义务。
2020年全年,汽车产量降幅收窄至2%以内。汽车产量为2522.5万辆,销量为2531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅分别比2020年上半年收窄14.8和15.0个百分点。2020年全年,新能源汽车销量为136.7万辆,同比增长10.9%。
侵犯公民人身自由的,支付赔偿金,每日赔偿金按照国家()计算。
表达式pow(2.8,sqrt(float(x)))值的数据类型为______型。
最新回复
(
0
)