A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收

admin2019-06-08 58

问题 A公司有关资料如下：
  (1)目前A公司的现金余额为150万元。
  (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
  (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。
  (4)货币市场上的年证券收益率为12％。
  公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
  要求：
  (1)计算该公司每年应保留多少元的现金余额?
  (2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?
  (3)假设该公司保持最佳现金持有量，计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售?

选项

答案(1)年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元) (2)因为目前的现金余额为150万元，所以公司需要投资=150—40=110(万元)。 (3)未来12个月销售证券的次数=960／40=24(次)。

解析

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A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收

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假设在其他条件不变的情况下，以下关于外部融资需求的说法中，正确的有()。

企业价值最大化与增加股东财富等效的前提有()。

下列说法中不正确的有()。

下列关于计算加权平均资本成本的说法中，正确的有()。

股利相关论认为影响股利分配的公司方面的因素有()。

甲公司采用存货模式确定最佳现金持有量。如果在其他条件保持不变的情况下，资本市场的投资回报率从4％上涨为16％，那么企业在现金管理方面应采取的对策是()。

处于成长中的企业多采取少分多留政策，根本原因是()。

各种持有现金的原因中，属于应付未来现金流入和流出随机波动的需要是()。

判定下列级数的敛散性，若收敛，请指出是条件收敛还是绝对收敛：

要根据树木的用途，采用不同的施肥方案，观叶观形树应多施（）。

急性乳腺炎最常见的致病菌是

索赔按照当事人分类不包括()。

下列关于违约金的表述正确的有()。

中央银行的职能包括（）。

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