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  3. A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收

A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收

admin2019-06-08  49
问题 A公司有关资料如下：
  (1)目前A公司的现金余额为150万元。
  (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
  (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。
  (4)货币市场上的年证券收益率为12％。
  公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
  要求：
  (1)计算该公司每年应保留多少元的现金余额?
  (2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?
  (3)假设该公司保持最佳现金持有量，计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售?
选项
答案(1)年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元) (2)因为目前的现金余额为150万元，所以公司需要投资=150—40=110(万元)。 (3)未来12个月销售证券的次数=960／40=24(次)。
解析
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