某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250 000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。 要求: 计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。

admin2022-04-07  34

问题 某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250 000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。
要求:
计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。

选项

答案最佳现金持有量下的全年现金管理总成本=(2×250 000×500×10%)1/2=5 000(元), 全年现金交易成本=(250 000/50 000)×500=2500(元), 全年现金持有机会成本=(50 000/2)×10%=2500(元)。

解析
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