面值为1000元的债券以950元的价格发行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。该债券的到期收益率最接近( )。

admin2016-07-14 59

问题面值为1000元的债券以950元的价格发行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。该债券的到期收益率最接近( )。

选项 A、11．08％
B、12．03％
C、6．04％
D、6．01％

答案B

解析设到期收益率为y，则有1000×10％×1／2×(P／A，y／2，6)＋1000×(P／F，y－2，6)＝950，计算可得到期收益率为12．03％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qM0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件，①的值为(　　)。
考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。
在证券投资理论的框架中，一旦均衡价格关系被破坏，投资者会尽可能大地占领市场份额，此情形是(　　)的实例。
下列关于套利组合的说法正确的有(　　)。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套利组合是零因素风险组合Ⅳ．套利组合产生正收益率Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
(　　)认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括(　　)。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0
与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括(　　)。Ⅰ．投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合Ⅱ．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷Ⅲ．投资者具有单一投资期Ⅳ．资本市场是完美的Ⅴ．投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化
利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为属于(　　)。

随机试题

抛开一些带有有色眼镜的“主观臆想”不论，新生事物被过度__________几乎是普遍规律。因此，所有“中国方案”在一开始难免被质疑甚至是被__________。但也正如亚投行在正式运行之后以其开放、包容的姿态和快速扎实地推进有效地打消了外界的疑虑一样，每一
患者，女，26岁。已婚。月经规律，周期28天，末次月经为4月1日。下列说法正确的是
妇女下腹有结块，积块不坚，或胀，或满，或痛者．称为
某高层建筑基础采用筏形基础，基底尺寸为28m×33．6m，基础埋深为7m，相应于作用的准永久组合时的基底附加压力p0=300kPa，地基处理采用CFG桩复合地基，桩径0．4m，桩长14m。工程地质土层分布见图5．8．1所示。已知复合地基承载力特征值为336
按保险人承保责任范围大小，下列三种险别依次顺序应为()。
下面关于贷款分类的说法，不正确的有()。
在教学中如何提高学生的问题解决能力?
增长人的知识、经验，发展人的智慧、潜能，全面提高人的素质等在教育过程之中实现的价值是教育的()
Wheredidthemangetthemoneyforhiscompany?
ThechangesingloballyaveragedtemperaturethathaveoccurredattheEarth’ssurfaceoverthepastcenturyaresimilarinsize

最新回复(0)

面值为1000元的债券以950元的价格发行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。该债券的到期收益率最接近( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件，①的值为( )。

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )。

在证券投资理论的框架中，一旦均衡价格关系被破坏，投资者会尽可能大地占领市场份额，此情形是( )的实例。

下列关于套利组合的说法正确的有( )。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套利组合是零因素风险组合Ⅳ．套利组合产生正收益率Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

( )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0

利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为属于( )。

患者，女，26岁。已婚。月经规律，周期28天，末次月经为4月1日。下列说法正确的是

妇女下腹有结块，积块不坚，或胀，或满，或痛者．称为

按保险人承保责任范围大小，下列三种险别依次顺序应为()。

下面关于贷款分类的说法，不正确的有()。

在教学中如何提高学生的问题解决能力?

增长人的知识、经验，发展人的智慧、潜能，全面提高人的素质等在教育过程之中实现的价值是教育的()

Wheredidthemangetthemoneyforhiscompany?

ThechangesingloballyaveragedtemperaturethathaveoccurredattheEarth’ssurfaceoverthepastcenturyaresimilarinsize

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件，①的值为(　　)。

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。

在证券投资理论的框架中，一旦均衡价格关系被破坏，投资者会尽可能大地占领市场份额，此情形是(　　)的实例。

下列关于套利组合的说法正确的有(　　)。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套利组合是零因素风险组合Ⅳ．套利组合产生正收益率Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

(　　)认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括(　　)。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0

利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为属于(　　)。