甲公司2011~2015年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、3200万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为140万元、100万元、170万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款

admin2017-03-10  41

问题 甲公司2011~2015年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、3200万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为140万元、100万元、170万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示:

已知该公司2015年销售净利率为8%,支付200万元的现金股利。2016年销售收入将在2015年的基础上增长40%,销售净利率维持2015年的水平,执行固定股利政策。
要求:
按y=a+bx的方程建立资金预测模型;

选项

答案a=60+90+100-(60+20)+510=680(万元) b=0.025+0.14+0.22-(0.10+0.01)=0.275(万元) 所以,资金预测模型为:y=680+0.275x。

解析
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