甲公司2011～2015年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、3200万元、2800万元和3000万元；各年年末现金余额分别为140万元、100万元、170万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下，存货、应收账款

admin2017-03-10 47

问题甲公司2011～2015年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、3200万元、2800万元和3000万元；各年年末现金余额分别为140万元、100万元、170万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下，存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示：

已知该公司2015年销售净利率为8％，支付200万元的现金股利。2016年销售收入将在2015年的基础上增长40％，销售净利率维持2015年的水平，执行固定股利政策。
要求：
按y=a+bx的方程建立资金预测模型；

选项

答案a=60+90+100-(60+20)+510=680(万元) b=0．025+0．14+0．22-(0．10+0．01)=0．275(万元) 所以，资金预测模型为：y=680+0．275x。

解析

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甲公司2011～2015年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、3200万元、2800万元和3000万元；各年年末现金余额分别为140万元、100万元、170万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下，存货、应收账款

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