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学硕统考专业-经济学基础(金融)801
什么是“锚定现象”?
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
30
0
简述理性的定义,它要求市场参与者具备哪些前提条件?
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
47
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假定某教授在研究财政赤字对美国股票影响的过程中发现,某两种股票与市场指数 之间存在着以下的函数关系: r1t=2%+1.5×rmt r2t=3%+0.8×rmt 在最近一次财政赤字公布之后的三段时间内,该教授观察到以下收益率的数据:
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
76
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简述支持和反对半强形式有效市场假设的实证检验。
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
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简述残差分析法的基本内容。
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
74
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简述两种有关弱形式有效市场假设的实证检验。
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
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利用方差来衡量资产的风险,存在哪些缺陷?
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
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如何利用调整法计算预期贝它系数?
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
35
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什么是系统性风险?如何衡量系统性风险?
经济学基础(金融)801
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admin
2014-1-21
25
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某投资者的效用函数为:并且其面临4个风险资产,其预期收益率和标准差如下表所示: (1)如果他的风险厌恶度A=4,他会选择哪种资产? (2)如果他是风险中性者(A=0),他会选择哪种资产?
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
admin
2014-1-21
16
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比较A和B两种债券,它们现在都以1000美元的价格出售,都付年息120美元。A五年到期,B六年到期,如果两种债券的到期收益率从12%变为10%,则( )。
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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2014-1-21
22
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某债券面值为1000美元,每半年付息一次,五年到期,息票率为8%(年利率),如果到期收益率为6%(年利率),该债券的价格为( )。
经济学基础(金融)801
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2014-1-21
29
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决定债券票面利率时无需考虑的因素( )。
经济学基础(金融)801
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2014-1-21
61
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投资者在购买债券时,可以接受的最高价格是( )。
经济学基础(金融)801
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2014-1-21
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根据利率期限结构的预期理论,“反向的”收益率曲线意味着( )。 (1)预期市场收益率会上升 (2)短期债券收益率比长期债券收益率高 (3)预期市场收益率会下降 (4)长期债券收益率比短期债券收益率高
经济学基础(金融)801
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2014-1-21
61
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浮动利率债券的利率在确定时一般要与市场利率挂钩,其与市场利率的关系为( )。
经济学基础(金融)801
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2014-1-21
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某国债的年息率为10%,每半年支付一次利息,目前刚好按面值销售。如果该债券的利息一年支付一次,为了使该债券仍按面值销售,其患票率应提高到多少?( )
经济学基础(金融)801
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admin
2014-1-21
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利用麦考利久期来考查债券收益率变动对债券价格变动之间的关系,只是一种近似计算,因为久期计算没有考虑( )的影响。
经济学基础(金融)801
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admin
2014-1-21
32
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以下关于久期的表述错误的是( )。
经济学基础(金融)801
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admin
2014-1-21
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对于给定的收益率变动幅度,麦考利久期越大,债券价格的波动幅度( )。
经济学基础(金融)801
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admin
2014-1-21
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